Quantitative trading,AI trading, algorithm trading
技术面

演算法交易、人工智能交易与量化交易的差别?

交易的核心到底是是什么? 如果说市场是一个庞大的系统,那么必然会有一套准则能够从中获利。 每一位成功交易员的诞生都是透过自己从市场中的摸索,逐渐从满仓亏损转变而成获利丰收。那么您是否可曾有想过,如果把这些交易员的交易经验,透过代码的方式呈现出来并加以执行,那么不是能够获得事半功倍的效果吗? 演算法交易也被称为是Algorithm Trading 实际上演算法交易程序并不难开发,程序员只需要了解并利用一些基本的技术指标来触发交易即可。对于开发这一类型的交易程序,交易者只需要具备投资知识以及计算机科学的知识便可涉入其中。 人工智能交易也被称为是Artificial Intelligence Trading 人工智能的普及化帮助了人类解决了以前需耗费晃时来解决的问题,而人工智能的提升也让人们想方设法如何把人工智能以及金融交易这两种领域给结合在一起。人工智能与演算法交易最大的差别莫过于人工智能拥有抛开情感方面的优势,要知道机器人是没有感情的。 如果把具备人工智能条件的机器人加以利用在交易方面,那么它们除了能够抛开交易情感之外,它们还能够透过以自学的方式加以修正错误并从中学习以达到提高交易胜算的机率的效果。 量化交易也被称为是 Quantitative Trading 量化交易是以先进并可通过运算出来的数学模型来替代人为的主观判断。由于人类的看法是非常主观的,有些人觉得此时买进已是时机,而有些人又觉得此时非卖出不可。 量化交易透过与大数据的结合从中做出筛选,选出最适合当时交易的金融产品来交易,借此提高获利机会。 马来西亚第一个给B.M.承认的演算法交易系统 要说演算法交易的先行者MXXXX当真不愧。这一个唯一被B.M.给承认的演算法交易系统是由一组UTM大学师生耗费几年的时间给研发出来的。而这一组交易系统和其它普通的演算法交易系统并不是全然一致,除了拥有普通演算法交易系统的交易机制外,还具备了量化交易的机制在里头。 由于马来西亚的交易市场属于小众市场,长期的交易量自2008年后便一蹶不振。再加上害怕市场被演算法交易系统给操控,所以此交易系统的数量非常有限。 在外国如欧美国家,此种演算法交易系统并不算罕见,而且这一种系统对于拥有大资金的基金经理来说非常重要。如果完全使用手动计算回测,那么获利的空间以及时机将会大幅度的降低。 总结 演算法交易的交易频率实属非常高,以目前马来西亚的交易平台来说,获利的空间相比外国的零抽佣平台,获利的幅度将会大幅度降低。那么以目前的交易市况来说,哪一种金融产品最适合拿来使用量化交易策略呢? 理财Motiffun将会在下一期介绍2019最适合拿来做量化交易策略的平台给大家。 如果您看到这里就代表了对普通的金融知识深感兴趣,欢迎您与更多人分享。 理財Motiffun会在投资的路上陪您一起成长! 让我们一起朝向Financial Freedom and Passive Income的路前进吧! […]

spiking
基本面

【理财实用】一款超实用能够追踪股市资金流的APP

股市里的个股非常多,你真的选“对”了吗? 股市是一个零和游戏,永远都会有输家以及赢家,要保持常胜唯有成为长期投资者。长期投资除了考验个人眼看之外,个股通常都还是会被一些宏观以及微观的经济因素给影响。 除了以上因素外,投资者也需知股市里的每一只个股都是被资金给撑起的,外资的稳定流入多少都能够刺激股市的活络。由于马来西亚的内需以及人口还未达到一定的需求,那么唯有依靠一些外来资金帮忙支撑整体的市场。 基本的外资流入、机构投资以及散户注资都是投资者需热切关注的重要资讯。 马来西亚的交易所规定只要交易超过5%相关公司的个股,都必须向Bursa Malaysia呈报,而这一些投资网站往往都会提供这一些资金流的资讯,那么今天我们要来介绍的这一款手机应用则是网站的简化版本。 追踪股市资金流的APP – Spiking Spiking有些什么特别呢?Spiking除了提供马来西亚交易市场外的资讯外,还附带了港交所、新加坡交易所、美国纳仕达指数以及深圳和上海交易所的所有大户以及机构投资的交易记录。界面非常直截了当,用户只需选择交易市场,所有的大户或者机构投资的记录都会一一显现。 那么除了普通的股市交易市场的动向外,Spiking还有一个比较特别的地方就是虚拟币的交易动向,对于有投资虚拟币的投资者也会是一个不错的选择。 Spiking拥有以上免付费版本的功能外,还提供一些需付费的功能给对这一些方面有需求的投资者,像是查看同时拥有超过1家投资机构或大户投资的个股 、 大户的投资价位以及拥有连续性交易记录的公司(转手量高)。 基本面需要看资金流吗? 相信这是每一位投资者都关注的问题。股市的价格由资金给撑起,那么理所当然的量高,价码上升的空间才会提升。 试想想如果买进一只交易量偏低的个股,想要用低价位买进以及高价位卖出的机会将会降低。买进靠的是时机,而卖出靠的是功夫。交易量虽然并不是买进一只个股的考量因素,但是它多多少少对股价价位提升的空间起到一定的帮助作用。 股市和其它所有的金融产品一样,只要有人“相信”它们,那么它们的价值自然而然就会提升。而越多人相信它们,它们的价格也就会跟着水涨船高。 有兴趣下载Spiking App的投资者可前往Google Play或者App Store里下载:Google Play: Spiking AndroidAPP Store : Spiking IOS 您可能感兴趣:1) […]

morphologies,technical analysis
技术面

技术分析里的形态学分为多少种形态?

形态学是一门精湛的技术功夫 “外行看热闹,内行看门道” 形态学 所有类型的技术分析,里面的关键都少不了像是MA, MACD, Stochastic及RSI这些指标。而这些指标都是由K线图所组成。形态学也是K线里的衍生之一,它和指标学的不同点在于指标学专注于每日、每月至每年的K线所产生出来的形态并从形态里做出买卖决定。一般上所有技术分析学者都认为“历史会重演”,只要掌握及拿捏好进出的时机,获利将会是一件轻松的事情, 但是纵使学习技术分析的学者非常得多,但是获利的人却屈指可数。 《量价时空》 ,形态学也是如此 量与价是所有技术分析的关键,并且所有金融商品的种类都是由市场的主力来撑起量与价,时则是进出的时机,而空则是获利空间的几率高不高。除此之外,所以种类的技术指标都逃离不了两个关键知识,那就是止损及止盈。这就是为什么技术分析里对于资金的管控非常重要。 形态学的一些基本专业用词 突破 假突破 颈线 主力 波段操作 而形态学的形态则分为 W底 双底 破底翻 头肩顶 下飘旗型 下飘旗型 矩型、三角形或换型等等 #备注:还有更多种类的形态可自行上网查询 经验靠累积,而形态学靠过去的经验来判断及分析 由于每一个市场的走势都不相同,以上的形态只限于拿来用作参考,实际的操作必须结合经验的撮合,再加上自己的分析以及判断来做出买卖决定。支撑线以及阻力线也是形态学的重点之一,正所谓“多头看支撑,空头看压力” ,只要升破颈线或者不跌破颈线则继续乘胜追击。千万不要因为一时的迟疑而让自己的获利空间变小或者损失空间变大! 如果您看到这里就代表了对普通的金融知识深感兴趣,欢迎您与更多人分享。 理財Motiffun会在投资的路上陪您一起成长! […]

技术指标
技术面

技术分析到底分为多少种?哪一种最实用?

在金融市场上套用技术分析的人多不胜数,但是能依靠技术分析赚钱盈利的人实在少数。 从技术分析里衍生出来的类别非常多像是K线类 、 形态学 、 指标学、切线类、和波浪学等等。每一种技术几乎都有一定的参考性质,只要套用得恰当,不管何种方法都能提高投资的胜算。 对于初学者而言,初学者更应该要做的是先学习其中一种分析手法,并把它套用在真实的市场里,只要搞清楚技术分析背后的逻辑,就能尽量减少自己的损失。 股神巴菲特最经典的一句话: 第一条规则写着:千万不要亏钱而第二条写着:遵循第一条规则。 巴菲特 这也说明止损在投资里占据分成重要的位置。 首先就先从指标学说起,看看指标学如何大幅度提高投资胜算。 市场上存在着几种大家非常常用的指标 1) MA, Moving Average MA别名为移动平均线,是一套很多人都公认的理论,大多数的软件都会提供这一项选择。MA也有分为很多种,一切都都可以按自己设定像是20MA,50MA及200MA等等。 2) MACD, Moving Average Convergence / Divergence MACD是由MA衍生过来的指标,解决了MA频繁波动的缺陷,可以用来确定中长期的趋势,这是因为MACD利用EMA(12)以及(26)来断定现在的趋势是背离还是交叉。 3) RSI, Relative Strength […]

Technical Analysis
技术面

技术分析的第一课,您学会了吗?

技术分析以及基本面分析用的方法都不大一样 技术分析指的是利用过去金融市场所带来的资讯来预测未来股票的趋势以及投资策略。 图表的表现以及技术指标对于技术分析来说非常重要,因为它主要是经由图表的走势来做出投资决定。 使用技术分析的人都相信股价的历史会重演,并且认同于股价是经由价与量来达到上升的。市场上最过于热门的技术指标莫过于MA,MACD,RSI以及KD等等。 技术派的人也分为很多派别像是利用波段形态或者K线图来做交易的都有,大多的指标都大同小异只是每个交易员所利用来分析金融产品的交易周期不一样,即日交易者也就是Daytrader对于每分钟的变化都很关心,用的可能是5分钟或者几个小时的图表,而周期交易者利用的可能是MA 20,又或者MA50。 但是技术分析始终都是一个比较落后一点的指标,因为需要等到发生了才能判断接下来的走势,所以利用技术指标来投资的人需要对之前的走势了如指掌。 最经典的道氏理论可以说是给技术分析奠定的一个基础。而利用技术分析的人都相信人性会导致历史不断重演,并且认为股价都会带有一定的规律,借由此点来作为技术分析的考量。 技术分析始终都有一定的参考性质,每个人利用它的方式也天差地别,只要利用得妥当,那么它也将会是一个非常好用的工具。 您可能也会感兴趣技术分析到底分为多少种?哪一种最实用? 季报及年报如何看?它们的重点是什么? Analysis of performance财报里的分析业绩表现 Cash Flow Statement资金流动报表的重要性 如果您看到这里就代表了对普通的金融知识深感兴趣,欢迎您与更多人分享。 理財Motiffun会在投资的路上陪您一起成长! 让我们一起朝向Financial Freedom and Passive Income的路前进吧! 理财Motiffun,投资这么fun!