【SSFs】一种让您在下跌行情中保护利润的金融衍生品?

SSFs

什么是SSFs?

SSFs的全名被称做为Single Stock Futures,
也就是个别股票期货。

对期货交易完全零基础的小伙伴可以点击如下:
什么是期货?期货分为多少种类?

一般上来说,
马来西亚的普通散户并不具备做空股票的资格,
这是因为做空个股的风险与做多股票相比相对来得高。
做空个股除了得面对借入股票的利息外,
还得在规定的时间内对该做空标的资产(underlying assets)来进行平仓。

那么竟然无法通过普通的借票卖出策略来对冲风险,
散户唯一能够在下跌趋势中获利的产品唯有衍生产品。

  1. 期权:买入看跌期权/ 卖出看涨期权
  2. 期货:卖空期货

由于期权这一个衍生产品在马来西亚并不被广为人知,
理财Motiffun在此篇就不多做介绍。

如何使用SSFs来卖空个股?

许多期货新手在刚踏入期货交易时都会把其看待成和
卖空个股一样的概念。
但是其实卖空个股与卖空期货这两种概念并不完全相同,
这是因为:

  1. 期货是一种衍生产品,交易者所作出的买卖并不会
    影响标的资产(underlying assets)的价格与走势。
  2. 期货并不需要通过借票来卖空个股。交易者如果想
    要对该期货平仓,只需买入/卖出对应的期货即可。

为了对接相应的风险,买入/卖出个股期货时就已需要设定止损点。
理财Motiffun将会把CIMB的个股期货,代码为(FCIM)做为例子:

  1. Buy limit/Market之后,直接Sell Stop一张position做为止损点。
  2. Sell limit/Market之后,直接Buy Stop一张position做为止损点。

Sell/Buy Stop还有一个好处就是当交易者购入的仓位已经有了盈余之时,
交易者还能把目前已经开着的Sell/Buy Stop仓位调至盈余位置之上/下,
来确保自己的这一单交易是稳赚不赔的。

而对于比较有充足时间盯着盘口的交易者如果不想要设定Sell/Buy Stop时,
也能够自行通过Sell/Buy limit来了结目前的仓位。
另外,如果交易者在自行了结(Buy/Sell Limit)仓位之后,
请记得把目前的Sell/Buy Stop的单子给关上,
这样就可以避免当该个股期货价位抵达该位置时自动开单的情况发生了。

SSFs目前提供的个股有哪一些?

目前拥有个股期货的股票一共有10只,它们分别是:

个股(代码)保证金(RM)
CIMB Group Holding Bhd(FCIM)400
DRB-HICOM Bhd(FDRB)250
Gamuda Bhd(FGAM)400
Genting Bhd(FGEN)550
Genting Malaysia Bhd(FGEM)350
Hartalega Holding Bhd(FHAR)1000
Inari Amertron Bhd(FINA)200
My EG Service Bhd(FMEG)250
Telekom Malaysia Bhd(FTEL)350
Top Glove Bhd(FTOP)1200

#所有保证金是依据Bursa Malaysia网站内最新通告为准。

交易个股期货的好处

对于资金量非常小的交易者来说,
交易个股期货又或者凭单都能够使交易者达到小刀据大树的效应。
如果交易者欲想要在下跌趋势中获利,
但却又不想卖出个股的同时,
也许能够把SSFs当成是一种短期的对冲工具。

这样交易者既可以以股东的身份享有股东利益(股息以及红股等等),
同时也能够在个股下跌之时减少自己的亏损。

但是SSFs除了拥有以上的优点之外,
交易者也需知SSFs与凭单拥有相同的过期属性,
他们必须在SSFs过期之前rollover(展延)/关闭个人的目前仓位,
以确保自己目前的合约还是具有有效性。

对于SSFs有兴趣了解其合同条款(contract specification)的小伙伴可以
前往Bursa Malaysia官方网站查看详情。

由于篇幅有限,
理财Motiffun将会在接下来再教大家如何选择对应的个股期货来交易。

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